按照有關規(guī)定，在確保資金安全的前提下，結合公司實際情況，現就金華市軌道交通集團有限公司2022-2023年度戰(zhàn)略合作金融機構和資金存放入圍銀行及2022年初資金存放進行公開招標。
一、項目名稱：金華市軌道交通集團有限公司2022-2023年度戰(zhàn)略合作金融機構和資金存放入圍銀行及2022年初資金存放項目
二、招標內容
1.2022-2023年度資金存放入圍銀行：
（1）將根據非融資業(yè)務銀行投標人2022年初資金存放年收益報價結合起息時間、計息方式進行折算，確定前4名非融資業(yè)務銀行為2022-2023年度資金存放入圍銀行；
（2）融資業(yè)務銀行直接進入年度資金存放入圍銀行；
后續(xù)將根據2022-2023年度內集團公司及子公司資金到位時間、規(guī)模等情況從年度資金存放入圍銀行中標擇確定資金存放銀行，存款期限根據實際情況確定；
2.2022-2023年度戰(zhàn)略合作金融機構：在2022-2023年度資金存放入圍銀行中標擇，根據評標辦法選擇5家銀行（3家國有商業(yè)銀行（含郵政儲蓄銀行）、2家股份制或地方性商業(yè)銀行等其他銀行）。公司后續(xù)選擇開戶、資金存放、融資業(yè)務金融機構時，相同條件下，將優(yōu)先選擇戰(zhàn)略合作金融機構。在資金存放和融資過程中，存在不能按要求履約情形的銀行，取消戰(zhàn)略合作金融機構入選資格；
3.2022年初資金存放：在2022-2023年度資金存放入圍銀行中標擇，本次資金定期存款存放金額4億元，存放期限為6個月左右（到期日不應為休息日），根據評標辦法選擇3家銀行，根據報價高低（報價相同時，按綜合評分；綜合評分相同時，抽簽確定），存款金額依次為2億元、1.2億元、0.8億元；靈活使用存款存放金額5.4億元，根據評標辦法選擇3家銀行存放，根據報價高低（報價相同時，按綜合評分；綜合評分相同時，抽簽確定），存款金額依次為2.6億元、1.6億元、1.2億元。存放主體均為集團子公司金華市金義東軌道交通有限公司。
投標資格要求
在中華人民共和國境內依法設立的銀行，同一銀行只接受一家參與，為地市級及以上分支機構，且投標銀行須在金華市本級設有分行。
四、領取招標文件
本招標公告發(fā)布網站為：浙江政府采購網(http://www.zjzfcg.gov.cn/)
金華市軌道交通集團官網（http://www.yxjhly.com）
投標人在投標文件遞交截止時間前自行下載招標文件，并將報名信息發(fā)送至郵箱： jhht@jhmtr.net，郵件命名為“2022-2023年度戰(zhàn)略合作金融機構項目+投標單位名稱+聯系人+聯系號碼”，，并附投標報名表（詳見附件）、營業(yè)執(zhí)照加蓋公章掃描件。
五、投標文件的遞交
投標文件以投標人自行送達或郵政快遞（EMS）的方式遞交給本項目公證機構金華市正信公證處，投標材料送達截止時間為2021年12月30日11時00分，逾期視為投標人放棄投標。
收件地址為金華市婺城區(qū)雙龍南街533號（金華市軌道交通集團運營有限公司大院內1樓）金華市正信公證處、收件人為金華市正信公證處 陳義哲（聯系電話13819989736）,投標人在投標文件寄出后主動聯系金華市正信公證處的工作人員，確保投標文件在規(guī)定時間內送達，投標人無需派代表前往開標現場。投標文件送達時間以收件人簽收時間（簽收時間應在投標文件遞交截止時間之前）為準，并在快遞箱外包標注所投項目名稱及聯系方式（注明代表手機號等），因快遞物流延誤或因運輸過程中產生的封裝破損問題由投標人自行負責，逾期送達的或者未送達指定地點的投標文件，招標人不予受理。
六、開標時間與地點
1、開標時間：2021年12月30日14時30分。
2、開標地點：金華產權交易所有限公司（金華市丹溪路1223號金宇大廈8樓）
七、聯系方式：
招標人：金華市軌道交通集團有限公司
聯系人：趙工 聯系電話： 0579-82227235
2-金華市軌道交通集團有限公司2022-2023年度戰(zhàn)略合作金融機構和資金存放入圍銀行及2022年初資金存放項目招標文件